炒股的几个灵魂拷问：买什么、买多少、什么时候买卖
发布时间：2022-06-20 07:16:09
一、买什么？（择股）
先选行业后选股，选行业强调跟着国家政策走，选择国家支持的行业，行业符合国家发展战略。主要获取国家新规划和新政策的途径包括：新闻联播、一年一度的政府工作报告，特别是年度总结和新年展望、五年规划提及的重点行业。
选个股，行业龙头要关注，但龙头价格太高，获利空间不大。不是要好看的，要好吃的。选股的三个原则：
1，中长期弱于大盘，风险释放最充分，要找相比较大盘跌的狠的。比如每到岁末年初，选个股时，假设大盘上年涨幅10%，我们决不选涨20%的个股，选跌的，跌的够狠。跌得狠，说明未来继续跌的空间就小，未来亏钱的可能性小，这就叫“未谋胜，先谋败”。
2，妈妈厉害的妈优股。我们选的公司不见得好，但是它的妈妈要厉害，妈妈持有上市公司股权比例越高越好，妈妈要有真正的实力，并且要有扶持上市公司的能力和愿望。主要理由是大股东和上市公司利益一致，选择富妈穷儿，壮妈弱儿，说白了，咱奔的就是妈妈儿子资产重组的可能性比较大。儿子未来业绩预期增长的可能性比较大。
二、什么时候买卖？（择时）
决定什么时候买时，先理解波动的平衡态和非平衡态，一切市场的波动只有两种状态，平衡和打破平衡。平衡态包括沿着一定的斜率震荡上行，沿着箱体轮廓横盘震荡，或者沿着一定额斜率震荡向下，一般平衡状态持续的时间比较长。打破平衡即原来的上涨幅度很平缓，现在变的很陡峭，下跌时，原来是阴跌，现在是加速下跌，原来震荡，现在是向上突破或者向下加速，打破平衡的时间比较短，无论以什么方式打破平衡，之后又会形成新的平衡，打破平衡就是为了形成新的平衡。
1、先择大盘：大盘平衡状态分为三种:震荡走高，低点不断抬高；箱体横盘震荡，判断是否是横盘震荡的依据是低点是否几乎保持不变；震荡走低，低点不断降低。尽量选择震荡走高和横盘震荡行情，避免震荡向下行情。大盘经过前期大幅下跌，当要判断此时是否可以进场时，连续的低点抬高就是信号，原来的下降趋势发生逆转，可以进场。
我们一般在大盘经过震荡向上和横盘震荡的趋势中操作和持股，一旦跌破低点连线和60日均线说明发生系统性风险，平衡被打破，全部退出，耐心等待企稳进场。
如何在牛市判断逃顶时机，当时市场处于强势上升状态时，指大盘指数运行在10日均线上方时，我们可以继续保持轮动操作，如果大盘跌破10日均线，策略是卖出加速上涨不创新高的股票，卖出后不再买入。如果刚买入时，大盘还在10日均线以上，第二天就跌破了，要把昨天买得全部卖掉，这叫10日均线以下不开新仓，只出不进，剩下仓位等待大盘趋势明确，跌破60日均线，全身而退。这样可以确保我们在牛市结束的时候，逃顶市值控制在八五折以内。牛市行情中，跌破10日均线不开新仓，跌破60日均线全身而退，以此来控制大盘的系统风险。
2、个股择时：前面说了波动的平衡态和非平衡态，对我们的启发是，我们不参与平衡的构筑过程，平衡的时间很长，不知道什么时候会打破，避开垃圾时间，也不参与平衡的向下调整，我们要在平衡的向上打破时介入，在平衡向下打破时离场。具体来说，个股时下跌的幅度越大，越靠近极点，如果有底部有放量上涨的信号，就说明已经看到介入的转折点。买入股票时，在自己想买的价格基础上打九八折。更进一步，行情不好的时候多打点折，好的时候少打点折。
不要去预测它什么时候花期结束，掉花瓣就是一个卖出信号。加速上涨如同鲜花绽放，会让力量快速消耗，小涨小跌，可能在长叶子，打花苞。当个股出现加速上涨苗头时，就做好卖出准备。
不用猜花瓣什么时候掉，看到掉花瓣了，再卖也来得及，唯一不如意的是，卖不了最高价。如何判断个股掉花瓣呢，股价连续创新高的股票，在加速上涨的过程中，股价哪天不创新高了，就是在掉花瓣。加速上涨的含义是，连续三天创出新高，每天的最高价都比前一天高，三天累计涨幅超过10%，当然不用那么僵化，9%算不算，15%算不算，总之，连续三天达到比较理想的涨幅就算是加速上涨了。一旦股价不创新高，也就是角度由陡峭变成平缓，就是由强转弱的信号，赶紧卖。这种方法对震荡市和牛市太好用了，对于弱势市场可能要修正，可以选择部分减仓。对于慢牛型股票怎么办呢，涨幅也不小，但也谈不上加速上涨的走势，可以用跌破均线止盈法，中期趋势线以20日均线或者月线作为参考，如果跌破了，就意味着中期趋势逆转，虽然也有判断失误的时候，但是从概率上降低了遭遇电梯式回撤的风险。作者在实战中多用10日均线，因为20日均线时间跨度太大，等跌破，损失已经很大。10日均线比较敏感，对大多数处于主升浪阶段的股票，10日均线跌破是主升浪结束的一个重要信号。对慢牛性股票可以将两种方法结合在一起用，哪天不创新高了，卖出一半，剩余的一半以10日均线为动态止盈点位，跌破10日均线全部卖掉。
三、买卖多少？如何买卖？（仓位管理）
坚持买入不急原则分三次买入，在大盘处于震荡向上和横盘震荡两种稳定平衡状态可以满仓，震荡向下的平衡状态，持股时间要缩短，持股最多半仓。
四、总结
这个交易策略的选股偏左侧，选择国家支持行业中的跌的狠的，奔的是困境反转，为了保证困境反转的确定性，选择股东背景好可以对反转提供重要支撑的。择时时，先择大盘，只在大盘震荡向上时和横盘震荡时操作，震荡向下最好休息，牛市行情中，跌破10日均线不开新仓，跌破60日均线全身而退，以此来控制大盘的系统风险。个股择时，价格需要经过充分调整，下跌的幅度越大，越靠近极点，如果有底部有放量上涨的信号，就说明已经看到介入的转折点，卖出时，小涨小跌不卖，加速上涨做好卖出准备，一旦股价不创新高，就卖出，对慢牛型可以，可以用10日均线作为标准，跌破就卖出。卖出后找下一个正在准备上涨的股票，没有的话，就对没有上涨的股票加仓。充分利用资金，进行轮动。
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