宽基指数及行业指数基金周期波段操作体系
发布时间：2022-07-14 07:07:43
本篇主要是个人投资框架的初步记录思考，未来还要不断实践来修正，姑且搞个简单模型框架，主要是写给自己的。
一，波段操作的标的
宽基指数及行业指数基金。本质是要安全，没有爆雷和退市的风险。
二，整体原则：
在大盘指数及相关细分行业指数处于低位时，分批买入，在相关板块处于高位时卖出，卖出资金寻找下一个低位板块，轮动操作。不止损，只止盈，说白了就是死猪不怕开水烫，反正最后不会亏钱，跌了我就买，涨上去我就赚，大不了输点时间。
三，如何买卖
1，首先要判断大盘所处的位置
我们的原则是大盘经过下跌，风险已经经过释放，处于较低的位置。如何判断大盘已经处于较低位置呢，用不同的时间周期看，得到的结论是不同的，一般长周期级别的技术指标处于低位，那一定是大底，比如周K，此时再看短期技术顶底的指标意义已经不是很大，此时就应该满仓干。如果长周期级别的技术指标并没有处于低位，较短周期叫级别技术指标处于低位，此时也有有参考价值的，匹配我们的仓位的不同。
1）最优价值区域：一般是长期价值区域，一般在极端弱势的环境下，也是市场极度悲观的时候在这，这个时候日线级别即可，如果周线级别乃至月线级别都会运行到相对安全的区域，那一定是大底，上证指数历史的记录上来看过去30多年，月线上面的体现只有两次机会，周线级别也没有几次，8次。出现这些情况，放大仓位到80%到100%。日线级别可以到80%，周线和月线级别可以到100%。
有个简单粗暴的判断方法，大盘上证指数在3000点以下呀，可以定义为最优姐进价值区域。
2）次优价值区域：长期周线或者日线并没有处于安全区，但是多短期技术指标处于安全区，一般是中期价值区域，当上证指数120分钟90分钟，处于相对安全区域的时候，我们可以将自己的仓位放大在60%~80%。
2，判断相应的指数处于较低位置
这个取决于你投资什么样的指数基金，宽基指数加基金，如果是宽基指数见基金可以直接参考大盘指数或者相应的综合指数，比如投资沪深300ETF和上证50ETF，直接可以参考上证指数，投资创业板，科创板指数基金可以参考本身综合指数的高低位置。如果投资行业指数基金，就要同时参考行业指数+大盘指数了，甚至要参考关联最大的那个综合指数了。行业指数的高低波动周期和大盘上证指数的波动周期不一定一致，大盘处于高位时，行业指数可能处于低位。大盘处于低位时，行业指数不太可能处于高位，中国A股的特点是，上涨的时候，结构有分化，下跌的时候，大家一起跌。
大盘处于较高位置，要判断级别，长周期的危险区域，大家还是不要参与的，长周期没有处于高位，短期期处于相对高位，但是行业指数可能处于周期底部，可以参与，控制一下仓位，毕竟大盘还有下跌风险，控制仓位，等大盘下跌带动行业指数下跌后继续加仓。
3，如何买卖
1）基础仓位：大盘处于不高不低时，建仓的模型在于技术指标位于120分钟安全区域的时候，以40%为基础仓位，买入40%的仓位后，假设股价一路上扬，至120分钟运行到风险区域的时候再降20%。如果大盘也处于较低时，可以贪婪一些，在90分钟处于安全区时，就可以加仓20%，在2小时安全区域可以把仓位加到60%，或者干脆等120分钟安全区域，直接到60%，。90分钟加仓的这部分20%或后续多加的20%仓位，可以灵活处置，可以等到90分钟风险区域，卖掉做差价，降低成本，甚至可以在30分钟风险区域卖掉做差价，降低成本，这个看个人偏好。
剩余20%的仓位作为长期底仓，可以等牛市再卖，对我来说，可以全部卖掉，因为我已经有长期的底仓，该部分可以等日线放风险区域就可以卖掉。
2）加仓和灵活仓位：买入40%底仓后，假如一路下跌，做好越跌越加仓的准备。即使在安全区域内买入，后续还是会有下跌15%到20%的可能，每下跌5%，加仓20%。
买入40%底仓后，假设股价一路上扬，至120分钟运行到风险区域的时候再降20%，此时减掉的仓位等待安全区域再介入。
3）灵活做波段仓位：
买入40%底仓或者只有一次加仓后，后续如果没有继续加仓的时机，可以用余下仓位做短期波段，高抛低吸，利用以用30分钟，60分钟技术指标来做波段，降低成本。
做波段的可以分为几种情况：
第一种情况：长期均线反应的是多头，短期均线反应的是空头环境，以30分钟和60分钟的反应的技术指标波段套利，30分钟和60分钟只博一次反弹，安全区域买入，等待反弹卖出，对此报的盈利预期不要太高，只是为了降低成本。
第二种情况，长期均线空头，短期均线多头，此时，应该两小时以及90分钟会运行到风险区域，但短期均线是多头的，然后会出现5分钟15分钟，30分钟60分钟，以至于90分钟都是出于风险区域的钝化情况，而这种情况可以采用以5分钟级别的回调作为买入差价交易。逐次叠加15分钟，30分钟，60分钟，每一个周期只做一次，两小时进入钝化阶段，开始减仓。
第三种情况，长期均线多头，短期均线多头，此时波段操作容易卖飞。
对我来说，以上是个大概的操作思路，只有实践才能修正认知，真正找到适合自己的操作方法，比如我没有时间也没有精力做短线波段，那我就直接第一次建立底仓的时候多买点，后面有反弹出掉点，后面有跌，再加仓，也能实现降低成本的目的。这篇文章主要是写给自己，作为未来的投资体系的一种记录。这篇可能只有我自己可以看得懂。