选股、买入、仓位、卖出、买卖点把握的几个问题分析
发布时间：2020-10-31 08:27:25
怎么选择个股的？
选择个股我以前都是在能力圈内选，你看我现在持的5只股都是我能力圈范围内的。关于能力圈，我在书当中写过四块，第一本地的股，第二你所在本职工作的行业，第三就是你所在公司服务的上下游客户中的一些上市公司，第四就是消费股，在这些股中选择自己的能力圈进行一个研究。我不怎么看盘的，精力都用于研究和学习当中，所以现在也在根据自己的几种模型模式，选股的因子，建自己的选股模型，这样的话可能以后我选股就会比较便捷一些。但实际上股不在多在精，就搞几个股，然后躺赚就行了。研究了很多股，很多都不会买的，有很多大牛股都会被错过的，错过大牛股是常态。
选股流程怎么样？
拿到一个股，快速地进行筛选，一看财务漏洞，以及这个漏洞是否可控，二看行业竞争情况，三看商业模式，然后就能够大概明白这家公司有没有搞头了，近期有没有参与的价值？然后就把它分类，分为重点跟踪个股，一般跟踪个股等。比如说那种很烂的公司，完全没有看的价值，分析之后就抛弃。然后觉得有点搞头的，但是短期没有搞头，可能就会采取只看那个年报，季报。如果感觉非常亮眼的，那就继续再深入下去，深入分析。
怎么去追踪公司的？
首先第一点是分析公司，分析公司其实需要的资料不多，主要就是公司的招股说明书及历年的年报以及重要的公告，同时参考券商等的研究报告。分析公司的目的是力争抓到公司的投资主线，判断是不是符合自己的选股模型。如果是，那么就持续跟踪，等待买点的出现，如果买点出现后，建仓，那么持续跟踪就是落实是否继续持股还是卖出。
跟踪的话，不能盲目跟踪。首先我们选的股要逻辑清晰简单，最好就是只有一条主线，变量要小，只有变量小的才容易把控。以秦安股份为例，主线就非常简单，公司没有很多的漏洞，那么我们就只要跟踪公司的下游客户拓展情况如何，供应量如何就行了，争取做到先知先觉。例如，我发现该公司，就是在常规跟踪中，发现公司3季报单季度出现了可喜的变化，那么我就去探寻出现这变化背后的原因，通过持续搜集公告、新闻报道，互动易问答以及网上投资者交流会等各种信息，得出客户的确出现了客户多元化，销量增加的变化，可以判断未来基本面转好。因此，就等待最后一个利空出现后（卖地保证2019年不会被ST）后，再加上公司的股价跌到了净资产附近，就大胆的建仓，提前于众人认识到该公司的价值。如果不保持紧密跟踪的话，这公司在公开数据上体现出好转应该要到2020年的1季度了，因为数据都是滞后的。所以，跟踪一家公司没有捷径，就是选一家逻辑简单的公司，穷尽一切手段搜集信息来佐证这个逻辑，提前于众人发现公司的价值或者是发现风险隐患，做到先知先觉！
买点如何把握？
对买点的把握，一要有比较强的基本面分析能力，知道这家公司的基本面大概处于什么样的一个状态，未来业绩的增长态势怎么样？二是对市场先生的脾气有充分的了解。而我之前买再升科技的时候，其实两者都拿捏不是太准。从我自己现在对再升科技的了解来看，这家公司的成长远没有结束，但是短期的股价确实被这个疫情给炒上去了，以后肯定是会有反复的，远期肯定是没有到头，如何抉择就看自己了，目前的股价基本上体现了2020年的业绩。
适合价值投资的股票买点很高怎么办？
这几年，因为这两年风口正好在所谓的价值白马蓝筹股上，给了很多所谓的碰巧买入这类股票的“价投”一种错觉，就是买了基本面看起来很好的公司，就应该短期就要赚钱，马上赚钱，否则就不行。其实，有时候，市场先生是很不讲理的，公司的内在价值在持续增长，但股价长时间扭曲是非常正常的事情。大部分所谓的“价投”，其实还是打着价投的名义做着投机的勾当，天天盯着股价波动。太多的人，缺乏“耐心”两个字！
持有几只股最佳？
我觉得普通散户，如果没有确定性的话，不论你是百万资金还是10万资金，还是1000万资金，其实都是小资金，3-5个股吧，太多了，就是开超市的，连哪个股长什么样你都不知道，所以3-5个股为好。
其实我很想说搞两只，因为我们是小资金，但是我知道很多人没这个水平，所以我还是建议搞3-5只，两只的话它波动会非常大，要对这个公司的逻辑确定，所以最终还是看自己的功力。
3-5只股的话，不要天天去换股，就天天琢磨这3-5只股，然后天天去网上收集它的资料，看公告，收集新闻，看公司的网站，天天收集整理，就会发现搞一段时间下来，对几只股的情况非常清楚，那就做深做透了。不是买了就不管，不要去管短期的股价涨跌，除非那种暴涨，被游资搞天天涨停，那个时候可能高位要出来一点，其它时候不用管，就研究，天天收集这几家公司的资料，看它的那些基本面的东西，基本面有大的变化的话，一定会提前感知的。
怎么克服心理障碍，敢下手，做到重仓？
比如说我手里面有100万可以去买股票，我看好了一只股票，有信心，长期是增长的。当然，不确定他能涨多少，什么时候能涨。但是，考虑各种因素，风险和承受力等等，我却不敢在价格便宜的时候重仓。等事后股票价格涨上来，心里面觉得非常的失落。怎么克服这种心理障碍?以及成长到敢于做重仓？
很明显，你还没有迈过投资的那道门槛。投资是个很神奇的事情，有些人很快就过去了，有些人一直迈不过去。投资所需要的能力之一，就是控制自己的内心。这个能力不能有短板，也许，你还差一个突发性的时间来促使你过这个坎。以我自己为例，2013年的某一天，我看了一篇文章，我马上就接受了价值投资的观念，但是我遇到股价跌宕起伏的时候，我内心还是会有巨大的波动，但是我知道我一定要克制住，所以我那两年我一直靠自己的自制力在抵抗这种内心随着股价的波动而波动。直到2015年的股灾，这个突发性的事情让我彻底的迈过了这个坎。从此，股价波动在我的眼中是如画一样的优美，我从内心完全接受了买股就是买资产的理念，再也不会为股价的波动而忐忑不安了。现在，我自己的账户每天波动数十万，基金账户波动上百万，但我该干嘛就干嘛，内心根本不会有一丝的波动。所以，你不用急，慢慢来，投资都是逐渐悟道的，急不来的，只要你知道正确方向，并持续努力就够了。在前期，我个人建议不要投太多的钱，投一点小钱进来学习，即使亏了也不痛心，如果哪天你觉得自己差不多了，再投大钱不迟，这市场上不缺机会。
要不要上杠杆？
杠杆这个东西，我是这样思考的，第一，场外高息配资千万不要加，千万不要去，那是个无底洞；融资融券的话，场内的就是券商融资，你可以考虑一下，但是我也不建议新人去搞，要有一定的成熟经验，经历过一番牛熊之后再来搞。我自己算过，加券商的融资的话在2015年的那个股灾中是会爆仓的。第二，如果持仓的个股是很集中的话，也存在个股爆仓的风险，如果你遇到长生生物或者连续七八个跌停的个股的话，也会爆仓，所以不能够只独仓一只股，得分散一下，避免个股的风险。第三，要避免2015年的那种极端情况，得在场外准备一笔可以随时变现的资产，把整体的杠杆扛住，也就说你至少准备在腰斩之后你还不会爆仓才行，否则的话，对了99次，错1次，就完蛋。挣了一个亿，成熟的市场就是十分钟跌90%，马上就把一个亿跌没了。我们A股还有一个跌停板限制，还可以扛几天，那几天你会心如刀绞，晚上睡不着，会像成熟市场那样，只要20分钟，从亿万富翁变成穷光蛋。
卖点怎么把握？
卖点的话，其实我也拿捏不准啊，说实话，我如果卖点能够拿捏的准的话，那收益哪能才这么一点啊。例如再升，当时被爆炒到19块钱，如果我走更多一些筹码的话，那我的收益会非常好看，卖点具体的把握方面，我还得仔细琢磨。之前我也讲了一些投资中的频率问题，我发现一些高手的操作就是，股价差不多到位了就走了，再找下一支继续搞，从我这里来看，我觉得逻辑没走完的话，肯定是不会卖的，就死拿，但要看自己持有这只股的逻辑是什么，如果这个逻辑发生变化，例如估值极度高估，或者是发现其他更好的标的，是一定要走的。
这个卖点这个问题，很难，后来我们得到一致的看法是什么呢，相对来说，我觉得买点比卖点好用，只要买的对，总之都是赚。卖点确实很难把握，什么时候该卖，其实我现在还没有想得非常明白。另外还有一个情况，就是如果我们在持有的过程当中又发现了一只股，觉得还可以，这个时候怎么办？我想的是，除非极其好，非常好，否则的话我是不选择换股的，我宁愿把那个碗里面的先吃了再来，等待逻辑演绎完。但是，如果遇到确实马上就要发生重大利好的，还是要换仓的，这个时候就没办法了。
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