股票的分析体系和交易体系及训练
发布时间：2022-03-30 19:09:14
我对交易系统，这么区分，把整个交易系统分为分析、交易和风控、训练这四个，以我自己为例，我的交易系统，叫北落师门交易系统，这个北落师门，是古代预测战争的星，我自己认为，交易如战场。我的交易系统，分析就类似昨天写的股票的选股，交易就是用ma60交易系统，风控就是对仓位和止损的控制，训练就平时日常复盘。
先说分析体系：
这个分析体系，你先要有目标，股票4000多只，做什么板块，做什么股票，你打算做什么级别，都提前都要准备好。然后要分析当前的环境，目前大环境资金面是宽松的还是紧缩的，政策面是不是支持当前的走势。最后就是要找出关键位置，这个关键位置，《股票大作手回忆录》里礼佛摩尔称之为关键点，也可以简单理解为形态的突破点。这几点，分开细说。
1.目标
在我看来，股票市场的走势和方向是随机的，我们不能通过简单的分析来预判它是上涨还是下跌。很多人觉得，可以用趋势线或者形态来判断股票的走势，其实这种分析，也只是做一种概率，也不可能准确分析出精确走势，换句话说，能知道股票未来走势和最高点最低点的，只有上帝。所有的行情，趋势线，形态，都是行情走完了我们才能确定。那我们先要有目标，就是提前准备好，要做这个品种的哪一个级别，什么行情。比如前一段时间玻璃暴涨，连续高位大涨，如果打算做高位摸顶，就可以开始计划目标，用日内还是用日级，是做一波就走还是拿一段大行情。（我非常反对高位摸顶，我的交易模式也不支持高位摸顶，这只是拿出来举例。）
总结一下，先要有目标，做什么品种，是做突破还是做震荡，这时就要考虑好了。
2.当前环境
是要先看市场是不是符合我们想要做的那个行情和级别。资金面上是不是宽松，政策面是不是配合。比如前些时候房地产一直强调让房子回归居住属性，那肯定不能做多房地产。
3.找出关键位置
这个主要是找出当前形态的突破点，支撑位阻力位，可以看看我前面举例兖煤能源，也可以等我后面补充的形态。可以在支撑位看是不是走强，突破阻力位是不是快速有力。
然后说说交易体系。
交易体系主要是开仓方式，止损设置，持仓规则和离场的应对措施。
1.开仓方式：
每个人因为交易体系不同，开仓方式也不同。我自己的开仓方式，前面写过了，有兴趣的可以看看，不过更推荐大家有自己的开仓方式。
不同的开仓方式，对应的止损逻辑也不一样，比如我的ma60开仓法，就是通过大止损追求大利润，不会因为行情的小波动就止损，而错过了大的行情。所以开仓体系需要搭配一个合适的止损和仓位控制。
2.止损的逻辑：
在交易中如果你追求的是高成功率，这时候配合的止损应该是大止损，这样你想要捕捉的也是个大行情。如果你追求的是高盈亏比，那你的止损应该是尽可能的小，这其实追求的是一个不断试错的过程，可能会多次止损，但一次成功可以支撑多次亏损。每个人的系统不同级别也不同，对应的止损方式也不同。
3.持仓规则和离场
交易的目标位置一般可以用箱体理论来判断，这个大家可以自己看看。你的持仓规则一般是配合你选择的行情和交易目标来制定。如果你对自己要做的这段行情，没办法判断它会在什么级别可能走什么样的走势，那最好还是放弃这次交易。因为你无法准确设置止损位置，设置太小会因为一个小的波动打掉你的止损，设置太大也可能导致最后赚钱不出赔钱出。所以你得对你做的这个行情的结构准备的非常充分，离场规则才会很轻松，你会知道行情走到哪儿需要考虑止损了，行情走到哪儿需要持有，行情走到哪儿需要止盈。很多时候盈利的单子总是拿不住，或者止损设置不好，都是对盘面的走势和运行结构没掌握好。
最后说说训练。
交易训练就是把自己的系统反复做交易计划，反复练习，反复总结。如果你多训练习惯养成，最后形成有效的执行力，解决知行合一的问题。反复训练反复复盘后，可能有时候做一些不符合自己交易系统的操作，你在复盘时就会发现自己的问题。很多不良的交易行为会在长期训练中打磨的非常好。
这里面我没提到加仓，多品种的问题。具体规则按照每个人的风格来设置。
大家得知道交易过程中，哪些是能给自己带来风险的操作方式，比如重仓，多仓，逆势加仓，没止损，死扛单子。这些在你操作前就应该排除在你操作体系之外。
下一篇：我的股票ma250交易系统
上一篇：成交量的本质和价量关系分析