包含选股、买入、止盈、止损的中线股票交易系统
发布时间：2022-08-26 07:38:43
本篇就将我曾经用过的一套交易系统作为案例进行分享，主要交流一下思路，有兴趣的朋友可以参考这个思路建立适合自己的系统，而不要直接套用，因为适合我的不一定适合你。
一套交易系统，不外乎选股、买入、止盈、止损，以及在实盘过程中对这套系统的不断修正，对自己操作手法、情绪和个性的不断反思，通过每日复盘、记录，自我和系统一同进化，差不多是一个“修行”的过程。
这套系统是趋势策略，属于中线操作，好处是稳健，大亏的可能性小，缺点是耗时，平均持仓1个月左右。原型是对某本书上看过的框架（书名忘了）逐步完善来的。
1、选股：
（1）检查整个市场的主要趋势：如果大势不好，即使个股很好也最好不操作；
检查的方式可以是看30周均线，只有大盘在30周均线之上才操作，否则空仓，买入债券基金或者货币基金；
也可以根据“四阶段理论”判断，该理论将股票走势分为四个阶段，第一阶段是在底部盘整，第二阶段是突破底部区域上涨，第三阶段是高位横盘震荡，第四阶段是从高位下跌。任何股票的走势都处于这四个阶段之一，我们要操作的，必须是处于第一、二阶段的股票，绝不能是第三、四阶段的；
另外，还可以根据大盘涨跌家数、涨跌停板数量、连板高度等情绪指标来判断大势。
（2）挖掘在技术上表现不错的几个行业：选择强势行业，突破第一阶段（底部盘整）、第二阶段（横盘后突破上涨）的行业，而绝不能是处于第三、四阶段的行业。
（3）将这几个行业中同样处于第一、二阶段的股票列入清单，记录下每只股票可能的向上突破的价位。
过程中主要关注股价是否突破第一阶段、站上30周均线、成交量明显放大、相对强度指标为正且上升、远离前期阻力位，最好是头肩底形态，且盘整的底部够宽。
（4）缩小清单范围。剔除在上涨后不久就将遇到阻力区域的那些股票；通过检查相对强度等技术指标进一步缩小清单范围；其他辅助筛选指标：突破前的上涨幅度大，或者比其它票先启动，都是更优质的标的。
2、交易：
（1）对符合买入标准的股票，设置智能条件单：如果价格突破某个价位，就买入拟持仓数量的一半。用限价委托，不要用市价委托，以防止跳空高开买得太高，而造成止损空间太大。
智能条件单，可以事先在软件上设置买入、卖出，当行情满足条件时，系统会自动下单，免除天天盯盘的烦恼，尤其适合没时间看盘的上班族。
（2）如果向上突破时成交量放大，回抽时成交量萎缩，就在股价回落至首次突破点附近时，买入拟持仓量的另一半。
（3）如果成交量变化不理想，也就是说在向上突破时成交量没有明显放大，就在股价第一次上涨后卖出。如果这只股票不仅没能上涨，反而跌回到突破点以下，就立即卖出！
3、止盈、止损：
（1）长线：买入后，将第1个止损点设置在突破前低点下方、略小于整数的位置。当股价第1次突破上涨、完成回调并再次上涨以后，将止损点调高到回调低点（因为还在底部区域，可以将止损点调大一点，调到略低于均线下方）。后续上涨回调的止损点同理设置。当股价高位横盘进入第3阶段时，止损点应该设在向下突破高位支撑点的地方。
（2）短线：与长线不同，短线应该将止损点设在上一次回调的低点略下方（或突破点下方5%左右），最后的止损点是下穿均线、或者高位交易区向下的突破点。不要持有下穿均线的股票，哪怕只是下穿一点点。
（3）如果上涨形成了趋势线（至少3点相连），短线止盈可设在趋势线下方。
（4）如果突破后没有强势上涨，短线应该立即减仓同时用突破点下方5%的止损点来保护剩余头寸（略低于整数价位）。
4、买入戒律：
下面是在实盘过程中不断总结出的点点滴滴，可以让你的交易系统更加完善：
（1）当整体市场趋势走熊时，不能买进；
（2）不能买入弱势板块中的股票；
（3）不能买入股价位于30周均线以下的个股；
（4）不能买入其30周均线呈下降趋势的个股，即使股价位于均线上方；
（5）无论一只股票有多牛，也不要在其上涨后期买入，此时股价已经远远高于理想的买入点；
（6）不能买入向上突破时成交量放大不明显的个股。如果你用智能条件单买了它，赶快把它卖掉；
（7）不能买入上方有强阻力区的个股；
（8）绝对不要猜测底部。这一点极其重要：宁可买得晚一点，买到已经进入第二阶段的股票，也别买那些看上去便宜但实际处于第四阶段后期，还可能会下跌40%~50%的股票；
（9）不必一直满仓操作；
（10）在第二阶段强势时买入，在第四阶段弱势时卖出。换句话说，你的操作始终要与价格的变化一致；
（11）不管什么时候，如果价格和成交量的表现与每股盈利的变动发生冲突，遵从技术分析释放的客观信息；
（12）不单吊一只票、也不要所有票是同一行业；
（13）标的不要太多，把组合里的每一只股票都当作你持有的唯一一只股票。如果它表现不错，很好，继续持有。但是如果它上涨缓慢，表现不佳，就应该将其卖出，即使没有触及止损点，也应减仓；
（14）绝不在第三或第四阶段买入股票（尤其是在第四阶段）；
（15）绝不在没有设保护性止损的情况下持有仓位！切记。
5、卖出戒律：
（1）不要仅仅因为市盈率低就持有某只股票；
（2）不要仅仅因为市盈率高就卖掉某只股票；
（3）不要在困境中向下买入，试图摊薄成本；
（4）不要因为整个市场走牛就拒绝卖出股票；
（5）不要等到反弹再卖出。当图形显示出某只股票有麻烦时，马上卖掉它。不要想着等它反弹一两个点再卖出，这种想法可能会让你损失更多；
（6）不要仅仅因为觉得一只股票是优质股票就一直持有；
（7）绝不在第一或第二阶段卖出股票（尤其是在第二阶段）。
以上，就是一个股票交易系统案例的细则，但也只是众多交易策略中的一个，分享的目的，不是让大家按此操作，而是希望你的股票操作是有据可依的，希望你能逐渐形成一套适合自己的的交易系统，然后不断地去打磨和完善它，最终实现稳定盈利。
千万别再盲目追涨杀跌，否则只会被割韭菜，切记。
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