止损卖点和止盈卖点的条件单设置方法
发布时间：2022-09-27 07:05:01
在交易中，设置一个适合自己的交易规则无异于就是三点：
何时买？
买多少？
何时卖？
在知道如何设置条件买单解决如何买以后，接着就是买多少的问题！买多少，通常是根据自己单笔交易所能承受的亏损额度设定。例如您有10万元本金，每笔交易允许亏损1000元，如果在10元开仓、9元止损，那么就可以设置条件单“≥10元买入1000股”。因此，只要知道在何处设置买单，在何处设置止损卖单，再根据自己每笔交易所承受的风险就可以很容易算出买多少这个问题！
在上篇文章中详细介绍了如何买入的问题，那么本篇文章只要知道如何设置条件卖单，买多少的问题就解决了！
设置条件卖单通常有以下几个方法：
一.止损卖单的设置
在设置条件买单前，首先必须设置好你的止损位置，这样才能计算出开多少仓，设置止损卖单通常有以下几种方法：
1.固定百分比：
固定百分比止损就是在买入价基础上限定一个下跌百分比止损，例如10%，那么在10元买入，9元就是你的固定止损点！
此方法的缺点如上图：距离前期低点位置为11%，如果固定10%止损，而这个行情在突破后刚好回调10%再继续原有趋势，那么就正好止损到了一个低点！
但这并不是你不止损的理由，一个期望值为正的交易系统必须限定亏损金额。
2.形态识别：
继续上图，在突破前期20日高点开仓后，可以以你能识别的前期低点做为止损点，如果20日高点是10元，前期低点是8.9元，那么条件买单应该是“≥10.01元及以上价格买入900股”，然后设置止损卖单“≤8.89元及以下价格卖出900股”。这样，以减少开仓数量为代价扩大止损幅度，给股价更多都波动空间，可以避免频繁止损，而风险控制没变，依然在1000元也就是1%以内。
以上是在高级趋势技术分析里写过的三种形态开仓方法及对应的止损点，在此就不多说了。如果您是以形态交易为依据，那么唯一要做的就是不断去识别这些形态，然后不断的根据重复这个过程去交易就可以了！
3.ATR止损
对于形态识别困难的人来说，量化买卖点是最好的方法。例如海龟创始人理查德·丹尼斯的止损规则就是开仓价减掉2个ATR为止损点！
ATR以前的文章写过，通达信输入ATR回车就有副图这么一个指标，默认参数是14天的平均波动幅度！
例如山西焦煤2022年9月15日突破了前期20日高点14.44元，对应的ATR是0.79，那么你的止损点就是14.44-2*0.79=12.86元。开仓数量如果是1000元风险承担的话，就是1000/（2*0.79）=632，即开仓600股！
二.止盈卖点
1.移动止盈
这个以前的文章写过很多，对于形态识别者来说，开仓后股价一路北上，高点不断新高，低点也不断新高，那么只需顺次提高低点价格移动止盈，即将条件止损卖单的价格依次提高，止损就变成止盈了。
2.固定盈亏比
通常盈亏比至少要在1.5：1以上你才能有一个正收益期望值，盈亏比具体多少跟胜率有关，胜率低，盈亏比就要高，胜率高则盈亏比可以低。
那么如果你固定一个2.5：1的盈亏比，以2个ATR亏损为止损代价，那么止盈就是成本价+5个ATR。
固定盈亏比做不到让利润奔跑，所以我从来不用，但有些人的性格喜欢落袋为安，他们用起来很舒服，并且这也是一个收益期望值为正的系统，也没毛病，适合自己性格的交易系统不一定是好系统，但是适合自己性格且收益期望值为正的交易系统就是一个好系统！
3.量化卖出
如理查德·丹尼斯的卖出规则就是跌破10日最低价止盈卖出，你也可以自己定义跌破1~N日的最低价，这就是一个量化止盈卖出！
4.自己设计
所有人都知道，前辈们都分享过很多成功的交易系统，但是我们却无法复制，原因是每个不同性格的人驾驭不了不同性格人的系统。一个适合自己的交易系统就是要适应自己性格的系统！
例如有些性格沉稳的价值投资者，他可以承受90%的浮亏以换取未来数十倍数百倍的利润，这主要是那些基本面研究者，这些人就不需要设置止损止盈，买入后躺平佛系交易即可！
而有些人当账面有了20%的浮盈后可以允许利润回撤15%，用5%的账面浮盈去博取未来更大的收益，那么这些人就可以采用移动止盈法，除了上面说的移动止盈，也可以采用ATR移动止盈，即每上涨1~N个ATR，就把以前的止损价格上移1~N个ATR，直到市场走弱触发你的条件卖单！
第三种人当账面有了浮盈，几天后又变成亏损甚至止损出局的话，就会非常痛苦，那么这些人就必须以守住小利润放弃未来可能的大利润为代价，缩紧止盈点！例如价格每次创出新高后，就以该价格为基准减掉2个ATR设置止盈价。这个策略可能有些人看不懂，我解释一下：
如上图，就是当股价不断创出新高后，你用每次新高的价格减掉2个ATR就是你的止盈价！这种卖出的好处就是一旦股票出现大幅度的主升浪行情，股价跟均线或者前期低点的乖离率就会变得很大，一旦发生V型反转，你有可能回吐大部分的利润甚至变成止损出局，这就会让我说的第三种人变得无比痛苦，用这个方法就可以大幅度的守住利润，缺点就是没有主升浪行情时，会以很小的利润提前离场，这就会让第二种人很不高兴。
例如上图的比亚迪，在量化选出后，突破20日最高价入场，之后股价一直不断新高，你每晚要做的就是用新高的价格-2个ATR修改条件卖单，直到最后一个高点出现后第二天在331.84元止盈出场。红字则是移动止盈出场点！
弊端就是像淮北矿业在量化选出突破20日新高入场后，很快就止盈出场，有可能错过后面再次突破的利润，而对于移动止盈者来说至今还不动如山的拿着！当然，对于第三种人来说赚钱就是开心的，所以如何设计交易系统，重点是要符合自己的性格！
那么后两者孰优孰劣呢？答案是没有，因为每种策略都适合不同的行情，只要坚持一种，获取满意的回报，让自己舒服即可！
最近两篇文章介绍了如何入场、买入多少及如何出场的问题，那么你拿着这套策略就能赚钱吗？答案是不能，因为一套收益期望值为正的交易系统，需要你的交易认知配合，在不利期时你能坚定不移的去执行它，这样才可以持续不断的获利。就像《海龟交易法则》，短短几句话的交易规则却写了一本书，其原因就是作者要告诉你的并不是他们获利有多么神奇，而是在提升你的交易认知！“海龟交易法则”公布后，能获利的人几乎不到1%，然后他们就说海龟交易法则已经过时，其根本原因就是他们并没有真正认清楚这种交易方法背后获利的逻辑，所以一旦出现不利期就放弃，不能始终如一的遵守这套交易规则！就如理查德·丹尼斯所说：
“你可以把我的交易法则刊登在报纸上，但没有人会遵守它们！”
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