系统了解股票的非基本面包含哪些以及意义和对策
发布时间：2023-02-08 22:22:56
非基本面研究包含五个方面：分别是
一：技术分析
二：内幕消息
三：行为交易
四：主题投资
五：量化投资
在22年的时候，因为大家都是小白，我就最基础的普及一点，所以没有按分类，具体的对应细讲来源、规律、以及应对，只是在杂谈的时候，有提过如何观察和相关操作。23年可以再重新来细致的讲一下。
现在来讲非基本面研究。
非基本面研究方面一：技术分析
技术分析的产生来源于假设。
假设1第一个条件：市场行为包容消化一切。任何能影响股价的因素包含宏观的和微观的，都会反映在价格的涨跌中。
怎么产生的呢?
比如国家调控政策，对哪方面重视，哪些股票的价格就会上涨。
比如前几年的疫情严重，国家包揽疫情检测费用，这些公司的股价，远远超过原来前4-5年的价格，这都属于宏观的影响。
比如说或者近期某矿元素紧缺，供不应求，上游材料就涨，这属于微观影响。
还有最近国外发生鸡瘟，大量扑杀从而国内鸡肉价格会涨;
国内今年猪肉太跌，从而相关公司就亏，股价就可能很跌，这都属于微观影响。
因为过不了多久，看到今年养鸡赚钱，很多人不明就里地就跟着养鸡。
大量养鸡的，鸡价又会下降。
因为猪肉供大于求，国家就会大量收猪肉储存，来调控猪肉价，猪价不会跌来没底。
所以，这些价格大涨或者大跌，都是可能的，都是真实的市场供需行为，导致了股票的涨跌幅度，有可能高的离谱，也有可能低的没底。因此，可以说市场行为包容消化一切。
股价的涨跌，有宏观调控，也有微观调控。同一只股票，它可能几天，或者半个月以内，会儿要涨会儿又要跌的，并不与企业的去过的长期经营有关，就是非基本面问题嘛。
面对非基本面的市场行为包容消化一切，我们炒股，想赚钱，该怎么来应对这种市场行为?
首先我们如果想把握这种瞬间而过的短期机会，就得先熟悉每个板块的前几名企业。龙头企业它必定最先知道该行业的政策消息和供需消息。在股市上，它会最先涨和跌。反映在涨跌市场上，等财经新闻报道出来，我们都是后知后觉的。追老大，已经涨了许多，追进去涨的幅度也不大了，不如我们就去选老二老三，他们还有涨的机会。
还有一个方法，经常留意国家新闻。关注龙头企业的官方网站。但这个比较费时。
总的，我们应该根据政策和供需关系，从而找到可能会上涨的机会。躲开供大于求的下跌机会。
提醒：对于这种没有研究过基本面，并不知道企业究竟怎么样的投资者来说，做几天，做个波段，赚了点钱，就跑。这种不了解的，不可搏长久。
假设2：价格以趋势方式演变。
怎么产生的呢?
股价的运动规律就是以上涨和下跌两种趋势反复交替的。这是根据操作者们追涨杀跌的心理来推动趋势的。
看见被人去买，自己就跟着去买。成交量大，股价就买涨，买涨了，一报道，大家争先恐后的去抢筹码，生怕买迟了，就买不到便宜的价格了。
于是涨得更厉害了。涨多了，自然会有人出货，价格自然而然的会下价格降下来，看见跌了，害怕跌的更多，想赢怕输的心理，加速恐慌性卖出。
所以，虽然公司业绩并没有大的变动，但是股价在短期内，一两个月内，都可能发生下降趋势。下跌趋势就成了跌多了，自然会慢慢地涨起来，这也是上涨和下跌两种趋势反复交替。
面对非基本面的价格以趋势方式演变。我们炒股，想赚钱，该怎么来应对这种市场行为?
首先绕开追涨杀跌的心理。只是严格要求自己，只买在底部价格。买在相对高价区。很多时候就观察，平稳的等待。
我们要找到这只股票的波动规律。虽然并不来哦姐的它基本面，就单纯的看他近10年的波动规律，判断每一个上升趋势的底部和顶部，在早中期，慢慢的潜伏，然后耐心等待，达到顺势，在3浪以上交易的目的。
假设3：历史会重演以及人的本性贪婪与恐惧永远交替。
怎么产生的呢?
一是生产的时间周期，二是人的本性---江山易改，本性难移。
历史会重演：通过历史图表的研究，历史灾难和机会的研究，从而找出赚钱的机会。比如钢铁周期，化学周期、养猪周期。都是几年一轮回。为什么?
比如紧缺，就买的很高，然后大家利润空间大，就加大生产，结果饱和，然后，单价降下来。利润变少。最后生产出来的产品，哪怕供大于求了，大家亏损都要卖出去。不然就是废料一堆。有些存货属于同品质的竞争，滞销，为打开销路，不惜降价卖，不卖掉，万一不流行，就成死货。
我们知道，一条生产线，从申报，批准、建成，到正式生产，已经花了一两年，这就是时间周期。
从买货紧缺，到生产过剩，再成本出售。会后亏本处理。关联的前后几年都是时间周期。历史重演就是这样的。
你看化学产品，养殖业，甚至新能源，都有这样的周期。
比如前面讲的，市场出现猪肉很低，养猪亏本， 每次鸡瘟会让鸡大量捕杀，从而库存的鸡肉价格涨。这就是对别人来说，是灾难，而对投资者而言，是未来的机会。
人的本性---即贪婪又怕亏本。
所谓江山易改本性难移。比如追涨，看到涨了，贪婪的心性。会让我们看见涨还要去追，追的人越多，就会成为完全脱离价值的往前高价很多，但想到会计快出可以捞一把的贪婪，毅然让大家冲冲冲的买进去，以至于每次牛市，都会有人不要命的去套牢在高价位;而在每次下跌的过程里，也有人恐慌无比地割肉，大甩卖在低估值里。这也是历史的重演，也是人类遇到好就本性贪婪;遇到困境就恐慌无比的恐惧的本性。
其实， 很多时候，本来知道不久以后会涨起来，但是就是没有耐心等到趋势反转。就想换热门赛道，去找快钱。所以经常是已经很便宜了，还有人在亏本卖。这也是知道历史的重演，依旧摆脱不了人性的想尽快暴富的贪婪，而忽略了不怕慢，只要多次积累小胜就是稳赚的道理。
面对非基本面的历史会重演以及人的本性贪婪与恐惧永远交替，我们炒股，想赚钱，该怎么来应对这种市场行为?
如果我们喜欢找周期股，那就根据周期，看他的周期大约是多久，是3-5-7年?还是几个月?
然后在疲软的时候，分批去缓缓进入，做一个小周期。
如果我不喜欢周期股，就找四平四稳的业绩的公司，比如消费，比如日常必须要用的公司。他只会随着季节而变化的工资，年年都有规律的。用心去看他的每一季度的财报是能找到的。
在非基本面研究中，分析以上的几种情况产生的原因，和能应对策略。我们发现，它是有很多相关联、重叠甚至交织的特征。
那么，我们有没有什么----具体技术的指标，来有效监管化解这些假设的特征呢?
有。来看我们的3个假设：
一、市场行为包容消化一切。
二、价格以趋势方式演变。
三、历史会重演以及人的本性贪婪与恐惧永远交替。
应对的研究有5个在非基本面研究。分别是：
1指标类(我们已学过的、平滑异同移动平均线MACD /能量潮OBV乖离线BIAS)
常见指标还有：相对强弱指标RSI 、随机指标KDJ 、趋向指标 DMI 、心理线PSY 。以后再学。
2切线类(我们已学过的均线、支撑线与压力线等趋势线、)还没有学的有：轨道线、黄金分割线、甘特线、角度线等)
3 K线类主要是多空双方的博弈对比。(K 线组合)现在的价格还能不能贵，可以通过一组K线来判断。
4形态类：我们学过的有：有M头W 底头肩顶 头肩底等十几种。
5波浪类(波浪理论)就是把价格的上下变动和不同时期的持续上涨、下跌看成是波浪的上下起伏。
以上是非基本面研究方面一：技术分析的分析。它的这几类分析是最重要的。我们一定要掌握这些基本功。
你弄懂了嘛?
反复的复习理论，分析案例，自己动手去找别人没有讲过的案例来研究，验证这些规律是否适用，在哪些时候使用，在哪些方面不适合，才能行车天过年自己的独特见解和经验。
现在，我们知道技术面很关键，再继续来看非基本面的其他研究有哪些?
非基本面的研究二、内幕消息
1、以不正当手段获取内幕消息的其他人，违反法律法规的规定，泄露内幕消息，根据内幕消息买卖证券，或者向其他人提出买卖证券
这是非法的，但是难以杜绝。
它同样会影响股票短期的价格起伏。
一般我不能以内幕消息来做投资。有些是真消息，有些是假消息， 有些是为了出货而发出的诱导消息。我无法分辨，所以我不大根据这个来炒股。
但是留意是有的，经常在牧童咨询里看消息。
非基本面的研究之三、行为交易
行为交易有4种
1看公司内部股东增持，跟风买。(我爱干这事)
2看其他有影响力的投资人士买，跟买(我本金小，不敢跟着干)
3听小道消息，卖(我不，我是根据K线和均线的形态和趋势相结合来买和来卖的)
4 跟庄家买，(我是看庄家抬轿和均线筹码还有MACD等指标来买)
非基本面的研究之四主题投资
根据某些事件的发生来进行投资，虽然这些事件和公司基本面没有直接关系。
我是不的
非基本面的研究之五量化投资
借助现代统计学、数学、物理学等方法。从海量数据中找能够带来超额收益的多种大概率的策略，并纪律严明的按照这些策略所构建的数量化指导投资，力求取得稳定的。可持续性的、高于平均的超额回报。
我也没学过这种。不会。
总结：
有关非基本面的研究，总的五方面。分别是
非基本面研究方面一：技术分析
非基本面的研究二、内幕消息
非基本面的研究之三、行为交易
非基本面的研究之四、主题投资
非基本面的研究之五、量化投资
我们主要应用的是技术分析。其中我们会应用的也比较实用的就是以下的5类技术指标。
1指标类(我们已学过的、平滑异同移动平均线MACD /能量潮OBV乖离线BIAS)
2切线类(我们已学过的均线、支撑线与压力线等趋势线、)
3 K线类主要是多空双方的博弈对比。(K 线组合)
4形态类：我们学过的有：有M头W 底头肩顶 头肩底
5波浪类(波浪理论)
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