趋势交易的心法：资金安全、止损止盈、去弱留强、谨慎心态
发布时间：2023-02-06 07:37:41
最近打算学习一下江恩理论，读了《江恩华尔街45年》，书中第二章是江恩对交易守则的总结，这篇文章摘录江恩二十四条股市交易守则，算是趋势交易的心法。书中后面关于时间周期等技术分析部分没看懂，或者感觉不适用A股，本文就不涉及。后面等有时间我再研究研究，放到技术分析那块。二十四条守则大概分为资金安全、止损止盈、顺势而为、去弱留强、谨慎心态及其它几部分内容，我加上了自己的一些感悟理解。
资金安全：
8.平均分摊风险。如果可能的话，交易4只或5只股票，避免把所有的资金投到一只股票上。 理解：技术分析的结果不会百发百中，甚至失败概率大于成功概率，单吊一只个股并不安全，账户暴涨但也会暴跌。交易4、5只股票，去弱留强，才能稳定赚钱。
1.资金的使用量：将你的资金分成十等分，永不在一次交易中使用超过十分之一的资金。
理解：个人资金20万，如果同时持仓4个股票，每个满仓时5万，每次交易资金使用量不超过十分之一，即2万，即每次建仓或加仓不超过4层。这也是降低错误操作对资金的损害，提高资金安全。
3.永不过度交易。这会打破你的资金使用规则。
理解：任何时候都不要过于相信自己的眼光，哪怕觉得形态完美，不涨简直天理难容，也不要重仓单只个股或单日内加仓过多，不要打破上面两条的资金使用规则，一次踩雷可能得一两年才能恢复。
止损止盈：
2.用止损单。永远在离你成交价的3至5点处设置止损单，以保护投资。
理解：我21年入市，两年投资经历教会我最重要的经验就是止损，止损的重要性无论再怎么强调都不为过，可以说是技术派炒股最重要的素质。
4.永不让盈利变成损失。一旦你获得了3点或更多的利润，请立即使用止损单。
理解：止损线是随着股价而不断上移的，不能刻舟求剑，始终使用建仓时的止损线。当利润开始回吐时，要考虑趋势是否反转了，要及时卖出以保护利润。
10.若没有好的理由，就不要平仓。用止损单保护你的利润。
理解：不要因为恐高而卖出，涨多了就会跌是一种错误思想，只有当趋势反转时才应考虑卖出。这一点我没做好，之前总想着做T，结果经常踏空。
16.不要在进行交易的时候撤销你已经设置的止损单。
理解：我的止损决策通常是盘后做出来的，是理性分析后的结论。撤销止损单往往是盘中的操作，多半是受到盘中上涨走势的诱多干扰，头脑一热就撤单了，但往往是错误操作，错过卖出机会。
11.累计盈余。如果你进行了一系列成功的交易，请把部分资金划入盈余帐户，以备在紧急情况之下，或市场出现恐慌之时使用。
理解：我没有这个习惯，一般我根据大盘走势来决定整体仓位，大盘羸弱时就降低交易频次，资金闲置不动。不过当市场恐慌时，我可能会去套点钱加杠杆，等到大盘回到正常范围再把借的钱再还回去。
顺势而为：
5.不要逆势而为。如果你根据走势图，无法确定趋势何去何从，就不要买卖。
理解：横盘时就不要交易，我一般也只找突破后的买入。
6.看不准行情的时候就退出，也不要在看不准行情的时候入市。
理解：大盘上涨确定性高时勇于追涨，加大仓位;个股突破或延续上涨趋势时建仓或加仓;反之则减少交易频次，持币观望。
23.若没有好的理由，就永不在市场中变换多空位置。在你进行交易时，必须有某种好的理由，或依照某种明确的计划;然后不要在市场未出现明确的转势迹象前离场。
理解：买入时我通常都会从各个角度分析一遍，用充足的理由来说明我这次买入的可行性。卖出时感觉做得不够好，经常跑早了，踏空较多。
20.小心在错误的时候加仓。等股票活跃并冲破阻力位后再加仓买入，等股票跌破主力派发区域后再加仓放空。
理解：顺势而为，技术分析所有的买入点都是突破或者上涨延续时，没有买在横盘或者下跌途中时。卖出点就跌破止损线或者股价高位横盘滞涨时。
18.愿卖的同时也要愿买。让你的目的与趋势保持一致并从中获利。
理解：不要怕高，勇于追涨，服从趋势。
15.避免赢小利而亏大钱。
理解：这种情况的本质原因是止盈过早，止损过晚，要克服恐高和侥幸心理，该追涨的就勇敢追，该杀跌的就立刻杀，截断亏损，让利润奔腾。
去弱留强：
13.永不平均分配损失。这是交易者犯下的最糟糕的错误之一。
理解：不要把强势股换成弱势股，把强势股卖出去补仓下跌途中的弱势股，以摊平弱势股的成本是错误操作，正确做法是去弱留强。
22.永不对冲。如果你做多一只股票，而它开始下跌，就不要卖出另—只股票来补仓，你应当离场认赔，并等待另—个机会。
理解：这一条和止损差多，技术分析的逻辑是买入就得涨，不涨反跌说明看错了，就得承认错误立马割肉清仓，而不是加仓扩大错误。
19.永不因为股价低而买入，或因为股份高而卖出。
理解：永远不要抄底弱势股，下跌的股票会在卖方的打压下继续下跌，抄底十次有九次都会抄在山腰上。也不要怕高，上涨的股票就会继续上涨。
谨慎心态：
14.永不因为失去耐心而出市，也不要因为急不可耐而入市。
理解：如果大盘受短期利空而大跌，从中期来看大盘肯定会涨回来，就耐心持仓等待。同样，如果认为后续还有机会再买入，就不要因大阳线而头脑发热急于追高，一定要保持冷静。
17.避免出入市过于频繁。
理解：做的多错的多，深思熟虑后再出手，当没有充足的理由支持买入或卖出时最好不要操作。
24.避免在长期的成功或赢利后增加交易。
理解：长期的成功后往往会自我膨胀，觉得自己开窍了，放松警惕，操作就变得随意起来，最终导致失败，一定要胜不骄。
其它：
7.仅交易活跃的股票。避免介入那些运动缓慢、成交稀少的股票。
理解：成交量大、换手高的个股才有资金介入，才会有行情，换手率低于1%的基本不用看，没啥行情。
9.不要限制委托条件，或固定买卖价格。用市价委托。
理解：强势股通常没有低吸机会，需要高价追涨，低价挂单往往不能成交而错失机会。不过卖出时一般很少出现挂单过高无法成交的情况，既然是止损就不应该挂太高。
12.永不为了获得—次分红而买进股票。
理解：分红其实是把股票换成现金还给投资者，而且还要收税，对于大股东是有利的，但对于散户是不利的。
21.挑选小盘股做多，挑选大盘股放空。
理解：这条我不太支持，意思应该是盘子小涨的高，行情轻快，大盘股一旦跌势形成，容易造成恐慌性踩踏，往往下跌空间很大。但A股里的小盘股经常被游资等主力操纵，拉升和出货很快，往往趋势刚形成就结束了，导致技术分析的有效性降低甚至失效，所以小盘股其实不适合操作，而大盘股资金众多，是多方博弈的结果，不存在控盘的可能，技术分析的有效性较高，操作难度小。
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